میخوام یادت بدم با پول بقیه کار کنی و سود کنی ، 80% سود هم مال تو!
فرض کن تو فوتبال محله‌تون بهترین بازیکنی. همه می‌دونن تکنیک داری، دریبل می‌زنی، گل می‌زنی. ولی مشکل اینجاست که کفش حرفه‌ای، زمین خوب یا حتی یک مربی درست و حسابی نداری دقیقا در همین نقطه یک باشگاه میاد سراغت و میگه:
« تو فقط بازی کن! ما زمین، لباس، مربی و حتی پول قرارداد رو میدیم. فقط حواست باشه خطا نکنی کارت قرمز بگیری. اگه خوب بازی کنی سود می‌کنی ما هم هفتگی یا ماهیانه بهت پول خوبی میدیم اما اگه بد بازی کنی دیگه توی تیم نمی‌مونی.»
این دقیقا همون مفهوم پراپ تریدینگ (Prop Trading) در دنیای مالیه. یعنی یک شرکت (پراپ) میاد سرمایه می‌ده، تو هم باهاش ترید می‌کنی. سود تقسیم میشه، ضرر هم طبق قوانین مدیریت میشه.
فهرست مقاله:
پراپ تریدینگ یعنی چی؟
کلمه‌ی «Prop» مخفف Proprietary به معنی «مالکیتی» هست. یعنی شرکت‌ها با سرمایه‌ی خودشون یا سرمایه‌ی سرمایه‌گذاران حساب معاملاتی باز می‌کنن و تریدرها رو به کار می‌گیرن.
مدل کار ساده‌ست:
تریدر سود کنه → بخشی از سود برای اوست (معمولاً 70٪ تا 90٪).
تریدر ضرر کنه → شرکت سریع جلوی ضرر رو میگیره و تریدر از برنامه حذف میشه.
بیا برات مثال بزنم البته طبق بازه سنیت مثالو بخون:
مثال ۱: Fortnite
فرض کن تو توی Fortnite تازه واردی و اسکین‌ها و سلاح‌های قدرتمند نداری. نمی‌تونی در مسابقات رتبه بالا شرکت کنی یا بتل پس کامل باز کنی.
یه شرکت میاد بهت میگه:
«من یه اکانت پر از V-Bucks و اسکین‌های کمیاب بهت می‌دم. تو فقط درست بازی کن. هر رتبه بالایی که کسب کردی، نصف سود (مثلاً جوایز یا V-Bucks) مال تو، نصفش مال من. ولی اگر اکانت رو خراب کردی یا قوانین رو شکست، دیگه اکانت مال تو نیست.»
مثال ۲: Call of Duty یا Warzone
تو فقط یک اسلحه و تجهیزات پایه داری و نمی‌تونی توی مسابقات حرفه‌ای شرکت کنی.
یه پراپ میاد میگه:
«من برات یه اکانت با همه اسلحه‌ها و تجهیزات باز میکنم. هرچی در مسابقات کسب کردی، نصفش مال تو، نصفش مال من. ولی اگه اکانت نابود شد یا شکست خوردی، حسابو ازت می‌گیرم.»
مثال ۳: League of Legends / Valorant
تو تازه کار هستی و رنکت پایین. نمی‌تونی تیم‌های حرفه‌ای و جوایز بالاتر رو تجربه کنی.
«من یه اکانت با سطح بالا و اسکین‌های کمیاب می‌دم. هر پیروزی و جایزه‌ای که بدست آوردی، نصفش مال تو، نصفش مال من. ولی اگر اکانت بن یا خراب شد، دیگه مال تو نیست.»
تصور کن توی محله‌تون یک آقای نجار هست که دست‌طلاییه. همه می‌دونن کارش عالیه، میز و صندلی‌های شیک می‌سازه. ولی مشکل بزرگش اینه که پول کافی برای خرید چوب‌های مرغوب و ابزارهای پیشرفته نداره.
حالا یک سرمایه‌گذار میاد و میگه:
«ببین، من پول می‌دم برای خرید بهترین چوب و ابزار. تو فقط کارتو بکن و اثاث درست کن. هر وقت مشتری خرید، سود نصف نصف تقسیم می‌کنیم. ولی اگه خرابکاری کردی یا چوب‌ها رو هدر دادی و ضرر زدی، دیگه سرمایه‌گذاری رو قطع میکنم و ابزارها رو ازت می‌گیرم.»این همون پراپ تریدینگه، فقط توی دنیای بورس و فارکس:
نجار = تریدر
سرمایه‌گذار = شرکت پراپ
چوب و ابزار = حساب معاملاتی بزرگ
محصول (میز و صندلی) = سودی که توی بازار می‌سازی
چرا اصلاً پراپ وجود داره؟
پراپ تریدینگ مثل یک پل بین سرمایه‌گذارها و تریدرهاست، جایی که هر دو طرف می‌تونن ازش سود ببرن.
۱. سرمایه‌گذارها دنبال سود هستند
خیلی‌ها پول زیادی دارن اما وقت، دانش یا صبر لازم برای معامله حرفه‌ای ندارن. مثل کسی که کلی پول داره اما بلد نیست خودش تو بورس یا فارکس سرمایه‌گذاری کنه.
اگر این افراد مستقیم ترید کنند، احتمالاً پولشون رو از دست می‌دن.
پراپ بهشون اجازه می‌ده پولشون تحت مدیریت حرفه‌ای قرار بگیره و ریسک مستقیمشون پایین بیاد.
مثال واقعی:
فرض کن یه سرمایه‌گذار ۱۰۰K دلار داره. خودش بلد نیست معامله کنه، ولی یه تریدر حرفه‌ای با همان پول می‌تونه سود بسازه. شرکت پراپ این پول رو به تریدر می‌ده و در سود شریک میشه. سرمایه‌گذار هم مطمئنه که ضرر مستقیم نداره.
۲. تریدرها دنبال فرصت هستند
خیلی‌ها مهارت تریدینگ دارن، ولی سرمایه کافی برای سود واقعی و بزرگ ندارن.
اگر بخوان با ۱۰۰۰ دلار خودشون کار کنن، مجبورن خیلی ریسک بالا برن یا سود خیلی کم بسازن.
پراپ بهشون سرمایه بزرگ می‌ده تا توانایی‌هاشون رو نشون بدن و سود واقعی بسازن.
مثال:
تو یک تریدر تازه‌کار حرفه‌ای هستی و ۱۰۰۰ دلار داری. اگر با ۱۰۰K دلار پراپ کار کنی و ۱۰٪ سود بسازی، سودت ۱۰,۰۰۰ دلار میشه، در حالی که با ۱۰۰۰ دلار فقط ۱۰۰ دلار به دست می‌آوردی.
۳. برد–برد برای هر دو طرف
پراپ یه مدل کسب‌وکار برد–برد ایجاد میکنه:
شرکت: از سود تریدر سهم خودش رو میگیره، بدون اینکه ریسک زیادی کنه.
تریدر: بدون اینکه از جیب خودش ریسک زیادی کنه، می‌تونه مهارتش رو به پول واقعی تبدیل کنه.
این یعنی:
سرمایه‌گذار سود میکنه و سرمایه امن باقی می‌مونه.
تریدر فرصت کسب درآمد واقعی داره.
هر دو طرف انگیزه دارن که قوانین و مدیریت ریسک رعایت بشه.
مثال ملموس:
فرض کن کسی یه رستوران بزرگ داره ولی بلد نیست اداره کنه. تریدر مثل مدیر رستوران حرفه‌ای عمل میکنه، سرمایه‌گذار مثل صاحب رستوران سود می‌بره و ریسک مستقیم برای هیچکدوم از طرفین زیاد نیست.
جمع‌بندی:
پراپ به‌وجود اومده چون یه مشکل واقعی رو حل میکنه: پول هست ولی مهارت نیست، یا مهارت هست ولی پول نیست. با پراپ، هر دو طرف می‌تونن سود واقعی با حداقل ریسک داشته باشن. این توضیح با هر عقل و منطقی جور درمیاد، چون ساده‌ترین حالتش “سرمایه + مهارت = سود” هست و هیچکدوم ضرر غیرمنطقی نمی‌کنن.
قوانین اصلی پراپ‌ها:
بیشتر پراپ‌ها قوانین مشترکی دارن:
حداکثر ضرر روزانه (Daily Drawdown): مثلا ۵٪.
حداکثر ضرر کلی (Max Drawdown): مثلا ۱۰٪.
هدف سود (Profit Target): مثلا باید ۱۰٪ سود بسازی تا حساب رو نگه داری.
حداقل روز معاملاتی: مثلا حداقل ۱۰ روز باید ترید کنی.
حالا سؤال اصلی: اگر تریدر ضرر کنه چی میشه؟
اینجا اونجاست که خیلی‌ها اشتباه می‌کنن!
خیلی‌ها فکر می‌کنن اگه ضرر کنی، باید پولی به شرکت بدی یا بدهکار می‌شی. اما واقعیت اینه:
تو هیچوقت ضرر مالی واقعی نمی‌دی.
سرمایه‌ای که داری باهاش کار می‌کنی مال پراپه، نه مال تو.تنها چیزی که از دست می‌دی:
فی (هزینه‌ی ثبت‌نام/چالش) → این پول غیرقابل برگشته. مثلا 20 دلار دادی برای چالش، اگه ببازی این پول می‌سوزه نه 200 دلار .
فرصت ترید با سرمایه بزرگ → حساب پراپ بسته میشه و باید دوباره ثبت‌نام کنی.
شرکت نمی‌ذاره ضرر از یک حد بیشتر بشه. چون Stop Loss مدیریتی دارن (Daily و Max Drawdown). یعنی قبل از اینکه کل حساب بسوزه، خودکار قفل میشه.
مثال واقعی:
فرض کن توی پراپ سرمایه گذار برتر یک حساب ۱,۰۰۰ دلاری گرفتی.
روز اول 300 دلار ضرر کردی → بازی تمومه، چون قانونش میگه نباید بیشتر از 200 دلار در روز ضرر بدی.
حساب بسته میشه، تو هم فقط فی اولیه (17 دلار هزینه ثبت نام) رو از دست دادی نه اون 300 دلاری که ضرر کردی.
به همین دلیل پراپ‌ها خیلی امن هستن، چون هیچوقت نمی‌ذارن تریدر سرمایه‌ی واقعی شرکت رو نابود کنه.
چرا پراپ‌ها آزمون می‌گیرن؟
خلاصه یک‌خطی قبل از شروع
پراپ‌فِرم‌ها آزمون میگیرند تا تریدرِ واقعی (کسی که ثابت کند می‌تواند ریسک را کنترل کند و سود مستمر بسازد) را از تریدرِ شانس محور یا پرریسک جدا کنند. این آزمون محافظ سرمایه‌ی شرکت هست و تضمین می‌کند تریدرها قوانین مدیریت ریسک را بلد و پایبندند.
۱) هدف‌های اصلی آزمون‌ها (چرا اصلاً وجود دارند)
محافظت از سرمایه شرکت: تجربه ثابت کرده که اگر بلافاصله پول واقعی بدهی به هر کسی، احتمال اینکه پول ها را نابود کنند بالاست. آزمون جلوی این کار را می‌گیرد.
ارزیابیِ مهارت و ثبات: تاریخچه یک یا دو معامله خوب کافی نیست؛ سرمایه گذار می‌خواد ببیند تریدر در شرایط مختلف هم می‌تونه عملکرد مشابه و سود ساز داشته باشه یا نه.
آزمونِ مدیریت ریسک و رفتار تریدری: آیا تریدر حریص نیست؟ آیا وقتی ضرر میکنه ، می‌تواند به قوانینش پایبند بماند؟
جلوگیری از سوءاستفاده/تقلب: آزمون و قوانین جلوی افرادی را می‌گیرد که بخواهند با روش‌های «بازی با پلتفرم» یا استراتژی‌های ممنوع سود بگیرند.
تعهد گرفتن از تریدر: وقتی تریدر مبلغ اولیه یا هزینه ثبت نام برای شرکت در چالش می‌دهد نشان می‌دهد جدی است و قصد سودسازی دارد!
۲) انواع ساختار آزمون‌ها (مدل‌های رایج)
۱. چالش یک‌مرحله‌ای (Single-step)
چطوریه؟ یک هدف سود مشخص و یک سقف ضرر تعیین می‌کنن.
اگر تریدر در محدوده تعیین‌شده موفق بشه → حساب واقعی مستقیم بهش تعلق میگیره.
مزیت: ساده و سریع. تریدر بدون پیچیدگی می‌تونه وارد حساب واقعی بشه.
معایب: چون فقط یک مرحله داره، شرکت ریسک بیشتری تحمل میکنه و بعضی پراپ‌ها محدودیت بیشتری روی معامله اعمال می‌کنن.
مثال ملموس:
فرض کن یه بازیه که فقط باید یه مرحله مشخص رو رد کنی تا جایزه بگیری. اگر موفق شدی، کل جایزه مال توست؛ اگر نه، مرحله رو دوباره شروع می‌کنی.
۲. چالش دو مرحله‌ای (Two-step)
مرحله اول – Evaluation (ارزیابی):
هدف سود مشخصی در یک بازه زمانی تعیین میشه.
تریدر باید نشون بده می‌تونه بدون شکستن قوانین ضرر، به هدف سود برسد.
مرحله دوم – Verification (تثبیت):
مرحله‌ای برای تثبیت عملکرد پایدار و قابل تکرار.
شرکت مطمئن میشه که موفقیت مرحله اول تصادفی نبوده و تریدر واقعاً توانایی کسب سود مداوم داره.
مزیت:
منطقی‌تر و قابل اعتمادتره. شرکت‌ها مطمئن میشن سرمایه واقعی رو به کسی می‌دن که توانایی مدیریت ریسک داره.
برای تریدرها هم تجربه و تمرین واقعی فراهم میکنه.
مثال ملموس:
مثل بازی چند مرحله‌ایه: مرحله اول فقط باید یه ماموریت رو با موفقیت تموم کنی، ولی مرحله دوم ثابت میکنه که می‌تونی چند ماموریت مشابه رو هم بدون اشتباه انجام بدی.
۳. Instant-funded یا بدون چالش
بعضی پراپ‌ها گزینه‌ای دارن که با پرداخت هزینه بیشتر ، بلافاصله حساب واقعی به تریدر داده میشه.
مزیت برای تریدر: سریع وارد حساب واقعی میشه و لازم نیست چالش یا آزمون بده.
مدیریت ریسک برای شرکت: چون تریدرها هنوز تایید نشده‌اند، قوانین و محدودیت‌های خاصی روی معامله اعمال می‌کنن یا تقسیم سود متفاوتی تعیین می‌کنن.
مثال ملموس:
مثل اینه که یه بازی آنلاین بهت میگه: «با خرید مستقیم می‌تونی وارد مرحله حرفه‌ای بشی، ولی اگر ببازی، فقط پول ورود رو از دست می‌دی و قوانین بازی سخت‌تره.»
نکته مهم:
هر پراپ قوانین و اعداد خودش رو داره؛ بعضی‌ها اهداف سود بالاتر، سقف ضرر متفاوت یا زمان ارزیابی طولانی‌تر دارن.
این مدل‌ها قواعد کلی پراپ‌ها هستند و کمک می‌کنن تریدر و شرکت هر دو ریسک رو کنترل کنن.
۳) قوانین معمولی که توی چالش می‌بینی (اعداد مثال هستند)
هدف سود (Profit Target): مثلاً ۶–۱۰٪ سود تا قبول شوی.
حداکثر ضرر روزانه (Daily Drawdown): مثلاً بیش از ۵٪ ضرر در یک روز مجاز نیست.
حداکثر ضرر کلی (Max Drawdown): مثلاً ۱۰٪ از کل حساب.
حداقل روزهای معاملاتی: باید حداقل مثلاً 3 یا 5 روز معامله انجام بدی تا ثابت کنی عملکرد واقعی بوده.
ممنوعیت‌ها: معاملات هج به روش خاص، استفاده از اکسپرت‌ها/ربات‌ها بدون اجازه، باز کردن پوزیشن‌های خیلی بزرگ نسبت به اکانت، معامله در زمان گزارش‌های خبری یا خارج از ساعات مشخص.
توجه: این اعداد نمونه‌اند و بین شرکت‌ها فرق میکنند — پیشنهاد میکنم قوانین پراپ مورد نظرتونو کامل بخونید .
۴) دلایل منطقیِ هر یک از قوانین (چرا این‌ها گذاشته می‌شوند)
هدف سود: می‌خواهد نشان دهد تریدر توان تولید سود مستمر دارد.
حداکثر ضرر روزانه: جلوگیری از «یک روزِ بدِ کشنده» که حساب را نابود کند تریدر های تازه کار عموما هیجانی عمل میکنند!
حداکثر ضرر کلی: حفاظت از سرمایه شرکت.
حداقل روزهای معاملاتی: جلوگیری از نتایج تصادفی یا «شانس»؛ می‌خواهند ببینند شما واقعا تریدر هستید.
ممنوعیت‌ها: جلوگیری از استراتژی‌هایی که شرکت را در معرض ریسک‌های فنی یا حقوقی می‌گذارد.
۵) چرا بعضی پراپ ها از تریدر هزینه ثبت نام میگیرند؟ (منطق فی)
فیلتر متعهدها: عموما فقط کسایی که واقعا تریدر هستند پول می‌دن و این برای شرکت نشان تعهد است.
کاهش سوءاستفاده: اگر چالش رایگان بود، بعضی‌ها ممکنه بی‌هدف و بدون نظم معامله کنند.
پوشش هزینه‌های عملیاتی و ریسک: پشتیبانی، زیرساخت و بررسی‌ها هزینه دارند.
۶) چطور می‌فهمند که یک تریدر «سود ساز» است؟ (چه چیزهایی بررسی می‌شود)
ثبات سود در بازه‌های مختلف.
کنترل ضررها و عدم شکستن حد زیان‌ها.
رفتار تریدری (مثلاً آیا بعد از ضرر، هیجانی و بدون نظم ترید می‌کند؟)
پایبندی به قوانین فنی شرکت (حجم پوزیشن، مدیریت اهرم، ابزارهای مجاز).
۷) نکات عملی برای قبول شدن در چالش پراپ (checklist)
قوانین پراپ را چندین‌بار بخوان و سعی کن کاملا درک درستی داشته باشی.
یک پلن معاملاتی بنویس: محدوده ورود، خروج، مدیریت ریسک، حد سود و ضرر ، علت ورود.
سایز پوزیشن را کنترل کن — از سقف مجاز کمتر کار کن (مثلاً حداکثر نیمی از Drawdown مجاز) یا بهتره بگم 0.5 تا 1%.
داشتن ژورنال معاملات — هر معامله را یادداشت کن و بعداً بررسی کن که علت سود یا ضررت چی بوده.
ثبات در استراتژی — یک استراتژی داشته باش و فقط روی همون فکوس کن!
روانشناسی را مدیریت کن — بعد از ضرر آرام باش و نقشه‌ات را تغییر نده ضرر جزوی از این شغله!
تمرین در حساب دمو با شرایط مشابه (اسپرد، لغزش فرضی) قبل از شرکت در چالش.
اجتناب از معاملات خبری مگر اینکه قوانین اجازه بدهند و تو مهارت کافی داشته باشی.
۸) بعد از قبول شدن چه اتفاقی می‌افتد؟
- حساب واقعی یا «فاندد» بهت داده می‌شود.
- سودها مطابق قرارداد بین تو و پراپ تقسیم می‌شود (معمولاً 80–90٪ سهم تریدر).
- معمولاً برنامه ارتقاء (scaling plan) وجود دارد: اگر سود مستمر داشته باشی، سرمایه اکانت افزایش می‌یابد.
- شرکت مدام عملکرد را نظارت می‌کند تا ریسک کلی را مدیریت کند.
چرا پراپ تریدینگ؟
ریسک شخصی نزدیک به صفر: تو پولی از جیبت وسط نمی‌ذاری.
سرمایه بزرگ: حتی اگه فقط ۱۰۰۰ دلار داشته باشی، می‌تونی با ۱۰۰,۰۰۰ دلار معامله کنی.
تقسیم سود بالا: بعضی پراپ‌ها تا ۹۰٪ سود رو به تریدر می‌دن.
آزمایش مهارت: پراپ مثل آینه‌ست؛ نشون می‌ده واقعا بلدی یا فقط فکر می‌کنی بلدی.
دو حقیقت مهم برای تازه‌کارها!
بیشتر کسانی که وارد پراپ میشن، بار اول شکست می‌خورن. چون یا قوانین رو جدی نمی‌گیرن، یا احساسی معامله می‌کنن.
ولی خبر خوب اینه که کسایی که در پراپ معامله میکنند در دفعات بعدیی برداشت میزنند و تریدر بهتری میشن!
آیا درامد از پراپ امکان پذیر هست؟
من همیشه با نتایجم صحبت میکنم ، بهتره نتایج دانشجو های دوره اسمارت اکشن (پراپ تریدینگ) باهم ببینیم.
نظرات دانشجویان دوره اسمارت اکشن
0:59
0:22
1:35
0:37
0:54
0:54
1:01
1:04
3:06
0:36
0:32
0:30
0:31
گوشه ای از افتخارات دانشجویان ما:
بهترین پراپ های خارجی (معروف و معتبر)
محل: چک
مدل: دو مرحله‌ای (Challenge + Verification)
سرمایه: تا 200,000 دلار
تقسیم سود: 80% (قابل ارتقا به 90%)
مزیت: یکی از قدیمی‌ترین و معتبرترین‌ها با پرداخت‌های واقعی و شفاف.
رکورد: یک تریدر تونسته در یک ماه 100,000 دلار برداشت کنه.
متاسفانه با توجه به تحریم ها برای ایرانی ها قابل استفاده نییست!
محل: اسرائیل
مدل: بدون فی زیاد، پلن رشد سرمایه فوق‌العاده (از 40K شروع تا 4M)
تقسیم سود: 50–80%
مزیت: بهترین گزینه برای تریدرهای کم‌ریسک و پایدار.
متاسفانه با توجه به تحریم ها برای ایرانی ها قابل استفاده نییست!
محل: امارات
مدل: یک‌مرحله‌ای یا دو‌مرحله‌ای (انتخابی)
سرمایه: تا 200,000 دلار
تقسیم سود: 80–90%
مزیت: برداشت سریع‌تر نسبت به رقبا.
این شرکت امکان خدمات به ایرانی ها را دارد!
بهترین پراپ های ایرانی (مورد تایید ما)
محل: تهران
مدل: یک‌مرحله‌ای یا دو‌مرحله‌ای (انتخابی)
سرمایه: تا 200,000 دلار
تقسیم سود: تا 90%
مزیت: رشد حساب تا 40% تا سقف 2 میلیون دلار!
این شرکت رکورد دار پرداخت 500 هزار دلار در یک ماه در بین پراپ فرم های ایرانی میباشد!
متاسفانه به دلیل عدم شفافیت و پرداختی های باقی شرکت های ایرانی از معرفی آنان معذورم.
سپهر پارسا.
رکوردها و آمار جالب در این زمینه:
FTMO: رکورد برداشت یک‌ماهه 100,000 دلار توسط یک تریدر.
FundedNext: سریع‌ترین برداشت، 15,000 دلار در دو هفته.
The5%ers: یک تریدر در عرض ۱۸ ماه سرمایه‌اش از 40K به 1M رسید.
سرمایه گذار برتر : یک تریدر ایرانی در یک ماه 40 هزار دار برداشت کرده (معادل 4 میلیارد تومن!)
در تصویر زیر مدرک برداشت ایشون مشاهده میکنید که در سایت رسمی سرمایه گذار برتر قابل مشاهده هست!
بهترین سبک برای پراپ تریدینگ
همه استراتژی‌ها برای پراپ مناسب نیستن. چون پراپ قوانین سفت و سخت داره
کدوم سبک‌های ترید بیشتر جواب می‌ده؟
ویژگی: معاملات خیلی کوتاه (چند ثانیه تا چند دقیقه).
مزیت: سریع سود می‌گیری معاملاتت سریع تایین تکلیف میشه.
عیب: پراپ‌ها معمولاً روی اسپرد و تأخیر حساسن. خیلیاشون اجازه اسکالپینگ سنگین نمی‌دن و عموما سبک اسکللپ برای افراد تازه کار زیاد پیشنهاد نمیشه چون باعث ایجاد تصمیمات هیجانی و Over-Trade میشه.
مناسب برای: افراد خیلی سریع و با تمرکز بالا.
ویژگی: باز و بسته کردن معامله در یک روز.
مزیت: بیشترین سازگاری با قوانین پراپ.
عیب: نیازمند وقت آزاد هر روز در سشن نیویورک (ساعت 3 الی 5 عصر).
مناسب برای: بیشتر تریدرهای پراپ (سبک رایج و توصیه‌شده پراپ تریدنگ بر اساس تحقیقات شرکت های پراپ).
ویژگی: نگه‌داشتن معامله چند روز تا چند هفته.
مزیت: کم‌استرس‌تر، نیازمند کمتر پای چارت بودن.
عیب: بعضی پراپ‌ها اجازه نگه داشتن معامله آخر هفته رو نمی‌دن.
مناسب برای: کسانی که شغل یا تحصیل دارن و وقت زیاد ندارن.
ویژگی: باز کردن معامله هنگام خبرهای اقتصادی بزرگ (مثل نرخ بهره یا NFP).
مزیت: سودهای سریع و بزرگ.
عیب: خیلی از پراپ‌ها اینو ممنوع کردن چون ریسکش بالاست.
مناسب برای: حرفه‌ای‌ها (ولی بیشتر پراپ‌ها اجازه نمی‌دن).
نتیجه: پراپ‌ها بیشتر با دی‌تریدینگ و سوئینگ سازگارن.
یعنی اگر دنبال نتیجه پایدار و عبور از چالش باشی، باید روی این سبک‌ها تمرکز کنی.
اشتباهات رایج تریدرها
خیلی‌ها فکر می‌کنن شکست توی پراپ به‌خاطر سختی چالش‌هاست، در حالی که بیشتر وقتا به خاطر اشتباهات ذهنی و رفتاریه.
۱. ریسک بیش از حد
- مثلاً با حساب 100K یه تریدر میاد 10 لات باز میکنه. یه نوسان کوچیک باعث میشه کل حساب کال بشه.
۲. دنبال سود سریع بودن
- گاهی تریدرها سود زیادی ساختن، ولی چون یک روز بیشتر از حد مجاز ضرر دادن، کل حساب رو از دست می‌دن.
۳. نادیده گرفتن قوانین
- گاهی تریدرها سود زیادی ساختن، ولی چون یک روز بیشتر از حد مجاز ضرر دادن، کل حساب رو از دست می‌دن.
۴. تقلید کورکورانه از دیگران
- دیدن یکی توی یوتیوب با یک استراتژی خاص موفق شده، می‌خوان همونو کپی کنن. نتیجه: شکست، چون استراتژی باید با شخصیت خودت سازگار باشه.
۵. ضعف روانی
- خیلی وقت‌ها تریدرها همه‌چیزو درست انجام دادن، ولی سر دو تا ضرر پشت سر هم از کوره در می‌رن و همه‌چی رو خراب می‌کنن.
آینده پراپ تریدینگ
پراپ‌ها تازه توی دنیا ترکوندن و هر روز بزرگ‌تر میشن. ولی آینده‌شون به چند مسیر بستگی داره:
سناریو اول: رشد جهانی
پراپ‌ها تبدیل میشن به چیزی مثل “شتاب‌دهنده استارتاپ‌ها”، یعنی تریدرهای بااستعداد سرمایه می‌گیرن و تبدیل به ستاره‌های بازار میشن.
احتمالاً قوانین سختگیرانه‌تر برای جلوگیری از تقلب میاد.
سناریو دوم: تنظیم‌گری (Regulation)
دولت‌ها و نهادهای مالی میان قوانین مشخص برای پراپ‌ها می‌ذارن.
پراپ‌های غیرشفاف و کلاهبرداری جمع میشن، فقط معتبرها باقی می‌مونن.
سناریو سوم: ترکیب با کریپتو
بعضی پراپ‌ها ممکنه به جای فارکس، روی کریپتو تمرکز کنن. چون بازار ۲۴ ساعته‌ست و آزادی بیشتری داره.
پرداخت‌ها احتمالاً با استیبل‌کوین‌ها (USDT و USDC) انجام میشه.
آیا پراپ واقعاً می‌صرفه؟
این سؤال اصلیه. جوابش بستگی به شخصیت تو داره:
اگر سرمایه کم داری → پراپ بهترین راهه برای اینکه با سرمایه بزرگ کار کنی.
اگر تازه‌کاری → احتمال شکست زیاده، بهتره اول توی حساب دمو یا واقعی کوچیک تمرین کنی.
اگر حرفه‌ای و منضبطی → پراپ می‌تونه سکوی پرتاب باشه.
مثال:
یه تریدر مستقل با 1000 دلار، حتی اگه ماهی 10% سود کنه، فقط 100 دلار درمیاره.
ولی همون تریدر با 1000 دلار یک حساب پراپ 100K میگیره و 10% سود میکنه یعنی 10,000 دلار (که حداقل 8,000 دلارش مال خودشه).
جمع‌بندی نهایی مقاله
پراپ مثل اینه که یه نفر بهت سرمایه بده تا خودتو ثابت کنی.
مزیتش سرمایه بزرگ و تقسیم سود بالاست، عیبش قوانین سخت و استرس.
بهترین شرکت های خارجی: FTMO، FundedNext، The5%ers، Fidelcrest.
بهترین پراپ ایران سرمایه گذار برتر هست.
سبک‌های پایدار مثل Day Trading و Swing Trading بیشترین شانس موفقیت دارن.
آینده پراپ روشنه و همراه هست با فیلتر شدن پراپ‌های ضعیف و کلاهبردار.
سوالات متداول (FAQ) درباره پراپ تریدینگ:
پراپ تریدینگ (Prop Trading) یعنی معامله کردن با سرمایه یک شرکت یا پراپ فیرم به جای پول شخصی خودت. سود حاصله بین تو و شرکت تقسیم می‌شود، و ضرر اصلی معمولاً به تو تحمیل نمی‌شود، فقط قوانین پراپ را باید رعایت کنی.
چون اگر سرمایه واقعی را مستقیم به هر کسی بدهند، اکثر افراد در همان روز اول همه چیز را از دست می‌دهند. چالش به شرکت اجازه می‌دهد تریدرهای منضبط و حرفه‌ای را شناسایی کند.
تنها چیزی که از دست می‌دهی معمولاً هزینه ثبت‌نام یا فی پراپ است. سرمایه شرکت هیچوقت به تو تعلق ندارد و فقط باید دوباره تلاش کنی یا چالش جدیدی شرکت کنی.
- FTMO (چک) – سرمایه تا 200K دلار، تقسیم سود 80–90٪
- The5%ers (اسرائیل) – رشد سرمایه تا 4 میلیون دلار، تقسیم سود 50–80٪
- FundedNext (امارات) – تقسیم سود 80–90٪، برداشت سریع
سرمایه گذار برتر (تهران) – سرمایه تا 200 هزار دلار ، تقسیم سود تا 90%
- Day Trading (معامله روزانه) – سازگار با قوانین پراپ
- Swing Trading (سوئینگ) – مناسب برای افراد پرمشغله
- Scalping و News Trading – پرریسک یا محدود و اغلب ممنوع
- بله، اگر مهارت، نظم و پایبندی به قوانین داشته باشی، درآمد دلاری خوبی می‌توانی کسب کنی. برای مثال، با اکانت 100K دلار، سود 10٪ = 10,000 دلار در ماه (حداقل 8,000 دلار سهم تریدر).
- معمولاً بین 20 تا 1000 دلار بسته به اندازه حساب و نوع چالش متغیر است.
معتبر و شناخته شده باشد (مثل FTMO یا The5%ers)
قوانین و حد ضرر واضح داشته باشد
سابقه پرداخت و برداشت واقعی داشته باشد
اگر ایرانی هستید، پراپی انتخاب کنید که پرداخت ریالی و بدون مشکل تحریم داشته باشد
بسیار عالی و تاثیرگذار بود امیدوارم که بتونم نهایت استفاده رو ببرم. ۱۰۰ درصد …
من از راهنماییتون استاد عزیز…امیدوارم در کنار شما به بهترینها برسم
عزیزی شما ، لطف دارید.